이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 975.49p로 전일보다 3.32% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.98% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세아제강, 세아베스틸, 현대제철이 각각 6.71%, 2.74%, 2.33% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
철강주(지수:975.49 전일비:▲3.32%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
세아제강
90,700
▲5,700
6.7%
33,313
세아베스틸
26,250
▲700
2.7%
7,660
현대제철
50,600
▲1,150
2.3%
100,281
POSCO
327,500
▲6,000
1.9%
88,461
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철강주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
03/26
3(2.74)
1(6.71)
4(2.33)
5(1.87)
2(3.32)
03/23
2(-3.58)
4(-4.82)
1(-2.85)
5(-5.58)
3(-4.2)
03/05
5(-4.71)
4(-2.92)
2(-1.35)
1(0)
3(-2.22)
03/02
4(-3.16)
1(-1.84)
3(-2.99)
5(-3.6)
2(-2.9)
02/07
3(-2.68)
5(-4.78)
1(-0.55)
2(-2.67)
4(-2.7)
전체순위
4
3
1
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철강주 테마 종목 종합평가_세아제강 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 세아제강이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 세아제강(2.03%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 세아제강(0.55)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
등락률
-1.87
2.03
-3.25
-7.23
-2.54
변동성
2.02
3.72
1.45
2.39
2.06
위험도
0.44
0.55
0.36
0.29
0.42
전체순위
2
1
3
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
