하이투자증권에서 26일 지역난방공사(071320)에 대해 "성수기와 증설효과를 동시에 맞이할 1Q18"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 지역난방공사의 1분기 예상실적은 매출액이 9,160억원으로 전년동기와 비교해서 25.71% 증가, 영업이익은 1,690억원으로 42.29% 증가, 그리고 당기순이익은 1,150억원으로 37.35%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 47.58%증가, 영업이익 238%증가, 그리고 당기순이익은 244.31%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 8,296억원 ~ 1조1150억원, 영업이익 1,292억원 ~ 2,100억원, 당기순이익 878억원 ~ 1,510억원으로 각각 집계되었는데, 하이투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 예상매출을 -3.18% 낮게 예상하고 있어서 향후 성장성 전망이 시장의견보다 다소 약한 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
99,167
107,000
90,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180326
매수(신규)
105,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180326
하이투자증권
매수(신규)
105,000
20180302
KTB투자증권
매수
90,000
20180302
유진투자증권
매수(유지)
107,000
20180213
신한금융투자
매수(유지)
106,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
