전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.21% 오른 5,550원을 기록하고 있는 골프존뉴딘은 지난 1개월간 8.57% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 골프존뉴딘의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 골프존뉴딘의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업종의 위험대비수익률인 -8.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 골프존뉴딘이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SBI인베스트먼트 | 3.6% | -27.1% | -7.5 |
| 우리기술투자 | 3.2% | -31.6% | -9.8 |
| 인터파크홀딩스 | 2.0% | -13.1% | -6.5 |
| 골프존뉴딘 | 1.7% | -8.6% | -5.0 |
| 하림홀딩스 | 1.6% | -8.7% | -5.4 |
| 코스닥 | 1.5% | -4.2% | -2.8 |
| 금융 | 1.1% | -9.0% | -8.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.7% |
| 하림홀딩스 | 3,640원 ▲65(+1.82%) | 인터파크홀딩스 | 3,565원 ▼5(-0.14%) |
| 우리기술투자 | 4,180원 ▲25(+0.60%) | SBI인베스트먼트 | 1,335원 ▼5(-0.37%) |
| 2월22일에 골프존뉴딘 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 636.0억 | 1.0억 | -32.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.3% 감소 | 98.0% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 951.2% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 골프존뉴딘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 골프존뉴딘 | 우리기술투자 | SBI인베스트먼트 | 인터파크홀딩스 | 하림홀딩스 | |
| ROE | -2.3 | - | - | -4.8 | 8.1 |
| PER | - | - | - | - | 6.6 |
| PBR | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 6,428주를 사들인 반면 기관은 7,810주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 181,331주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 84,868주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 266,199주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 골프존뉴딘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.76%를 보였으며 외국인은 11.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.79%로 가장 높았고, 기관이 19.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
