전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 34,950원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 6.05% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이엔지생명 | 2.8% | -16.0% | -5.7 |
| NH투자증권 | 2.3% | -5.8% | -2.5 |
| CJ | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| 롯데지주 | 1.3% | -3.5% | -2.6 |
| 삼성카드 | 0.9% | -6.1% | -6.7 |
| 코스피 | 0.9% | 0.4% | 0.4 |
| 금융업 | 1.1% | -3.4% | -3.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.81% |
| 롯데지주 | 61,000원 ▼600(-0.97%) | 아이엔지생명 | 43,750원 ▼1700(-3.74%) |
| CJ | 159,000원 ▼3000(-1.85%) | NH투자증권 | 13,850원 ▼750(-5.14%) |
| 3월19일에 삼성카드 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7,452.0억 | 1,022.0억 | 813.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.6% 증가 | 81299900.0% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 55.4% 감소 | 67.5% 감소 | 81299900.0% 증가 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월12일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 94,775주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 279,084주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 373,859주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.11%, 외국인 53.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.11%를 보였으며 개인은 21.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.45%로 가장 높았고, 기관이 29.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
