케이프투자증권에서 23일 하이트진로(000080)에 대해 "연간으로 이익 개선이 부각되는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "연간 이익 개선은 기저효과(인력 구조조정 비용, 파업에 따른 영업 정지)뿐 아니라, 매출 성장으로 인해 가능할 전망. 2018년 매출액 1조 9,545억원(+3.4%YoY), 영업이익 1,608억원(+84.3%YoY) 기록할 것"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "맥주 사업부 매출액은 필라이트와 수입맥주가 일반맥주의 판매 하락을 상쇄시키며 4.8%YoY 증가하고, 영업이익은 흑자 전환될 전망. 필라이트(2017년 50만 상자, 약 80 억원 판매)와 수입맥주(2016년 47억원 → 2017년 850억원)는 2018년 각각 100억원 이상의 매출액을매출액을 기록할 것"라고 밝혔다.
한편 "영남지방의 소주 MS는 1분기 약 13% 수준까지 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 전체 시장에서 이미 50% 넘는 MS를 차지하며 높은 매출액을 보이고 있는 소주 사업부도 전년대비 매출이 증가할 것(+0.7%YoY)"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
매수(상향)
목표주가
29,667
33,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180323
매수(유지)
30,000
20180209
매수(유지)
30,000
20180110
매수(유지)
30,000
20171121
매수(유지)
30,000
20171115
매수(유지)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180323
케이프투자증권
매수(유지)
30,000
20180319
신한금융투자
매수(유지)
28,000
20180307
BNK투자증권
매수
28,000
20180307
DB금융투자
매수(유지)
33,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
