전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.1, 업종지수보다 낮아 22일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.44% 오른 985,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 5.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동국제강 | 2.4% | -4.6% | -1.9 |
| 풍산 | 1.7% | -10.1% | -5.9 |
| 현대제철 | 1.4% | -2.5% | -1.7 |
| 고려아연 | 1.2% | -6.4% | -5.2 |
| 영풍 | 1.1% | -5.7% | -5.1 |
| 코스피 | 0.8% | 3.5% | 4.3 |
| 철강금속 | 1.4% | -4.7% | -3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.12% |
| 현대제철 | 51,200원 ▼200(-0.39%) | 동국제강 | 10,400원 ▲100(+0.97%) |
| 고려아연 | 487,000원 ▲500(+0.10%) | 풍산 | 40,000원 ▼150(-0.37%) |
| 증권사 목표주가 1,450,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| 2월21일에 영풍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조0632.0억 | 595.0억 | 810.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.4% 감소 | 35.7% 감소 | 29.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 49.0% 증가 | 흑자전환 | 227.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 영풍 | 동국제강 | 고려아연 | 풍산 | 현대제철 | |
| ROE | 6.5 | -8.4 | 10.8 | 11.9 | 4.6 |
| PER | 8.2 | - | 13.9 | 7.3 | 8.7 |
| PBR | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월15일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 197주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,898주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,095주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 52.62%, 외국인 18.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 52.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.4%를 보였으며 외국인은 18.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.92%로 가장 높았고, 개인이 29.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
