전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 22일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.92% 오른 12,350원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 2.07% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 0.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| DGB금융지주 | 1.9% | 2.1% | 1.0 |
| 메리츠금융지주 | 1.6% | -9.7% | -6.0 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.4% | -3.9% | -2.7 |
| 메리츠화재 | 0.9% | -6.4% | -7.0 |
| 코리안리 | 0.8% | -1.7% | -2.1 |
| 코스피 | 0.8% | 3.6% | 4.5 |
| 금융업 | 0.9% | 0.2% | 0.2 |
| 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.1% |
| 메리츠금융지주 | 14,500원 ▲100(+0.69%) | 코리안리 | 11,600원 0 (0.00%) |
| 메리츠화재 | 22,000원 ▲350(+1.62%) | 한국타이어월드와이드 | 18,750원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월16일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 997,205주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 480,673주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 516,532주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.45%, 외국인 38.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.45%를 보였으며 개인은 25.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.63%로 가장 높았고, 기관이 30.67%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
