전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 20일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.96% 하락하면서 14,750원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 1.66% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니셈 | 3.3% | 34.1% | 10.3 |
| 하나머티리얼즈 | 2.5% | 15.8% | 6.3 |
| 와이솔 | 2.1% | -1.7% | -0.7 |
| SFA반도체 | 2.0% | 4.0% | 1.9 |
| 유니테스트 | 1.8% | 12.1% | 6.7 |
| 코스닥 | 1.3% | 4.1% | 3.1 |
| 반도체 | 1.4% | -2.2% | -1.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -1.17% |
| 하나머티리얼즈 | 38,150원 ▲250(+0.66%) | 유니셈 | 10,500원 ▼150(-1.41%) |
| SFA반도체 | 2,615원 ▲15(+0.58%) | 유니테스트 | 15,750원 ▲50(+0.32%) |
| 2월8일에 와이솔 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,052.0억 | 191.0억 | 183.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.2% 감소 | 58.8% 증가 | 49.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.6% 감소 | 70.4% 증가 | 21.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이솔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 와이솔 | 하나머티리얼즈 | 유니셈 | SFA반도체 | 유니테스트 | |
| ROE | 20.4 | 21.3 | 22.4 | 3.1 | 25.4 |
| PER | 8.6 | 22.4 | 17.3 | 43.4 | 14.8 |
| PBR | 1.8 | 4.8 | 3.9 | 1.4 | 3.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 197,206주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 60,717주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 257,923주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.29%를 보였으며 기관은 5.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.36%로 가장 높았고, 외국인이 19.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
