[ET투자뉴스]청담러닝_상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 20일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 16,000원을 기록하고 있는 청담러닝은 지난 1개월간 0.95% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 청담러닝의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 청담러닝의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 9.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 청담러닝이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
켐온	3.0%	1.5%	0.4
오로라	2.6%	2.2%	0.8
청담러닝	1.6%	1.0%	0.5
나이스디앤비	1.1%	-10.2%	-9.3
정상제이엘에스	0.3%	-0.5%	-1.7
코스닥	1.3%	3.6%	2.7
기타서비스	1.8%	16.2%	9.0

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기타서비스업종은 0.2% 상승중이다.

정상제이엘에스	7,420원 ▼20(-0.27%)	나이스디앤비	6,750원 ▼40(-0.59%)
오로라	11,850원 ▼50(-0.42%)	켐온	1,725원 ▲10(+0.58%)

2월8일에 청담러닝 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	378.0억	59.0억	17.0억
직전분기 대비	7.5% 증가	60.3% 증가	42.4% 감소
전년동기 대비	18.1% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.6%로 업종평균 수준. PBR은 1.28임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 청담러닝은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	청담러닝	켐온	나이스디앤비	오로라	정상제이엘에스
ROE	-16.6	-	18.9	9.8	12.3
PER	-	-	13.9	13.7	15.0
PBR	1.3	-	2.6	1.3	1.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 8,928주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 35,414주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 44,342주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 청담러닝의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.96%를 보였으며 기관은 7.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.16%로 가장 높았고, 외국인이 7.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.88%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 16,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,500원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 16,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 15,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 15,700원대의 지지가능성과 16,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

3월15일 :(주)청담러닝 감사보고서 제출

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com