전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 20일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 4,510원을 기록하고 있는 코프라는 지난 1개월간 4.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코프라의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 코프라의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코프라가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세화피앤씨 | 5.0% | 11.3% | 2.2 |
| 바이오빌 | 4.0% | 18.7% | 4.6 |
| 케이피엠테크 | 2.8% | 0.4% | 0.1 |
| 켐트로스 | 2.1% | 2.0% | 0.9 |
| 코프라 | 0.9% | -4.0% | -4.4 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.7% | 2.8 |
| 화학 | 1.4% | 5.5% | 3.9 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.06% |
| 케이피엠테크 | 1,390원 ▲45(+3.35%) | 켐트로스 | 4,010원 ▲15(+0.38%) |
| 세화피앤씨 | 5,010원 ▼350(-6.53%) | 바이오빌 | 3,905원 ▼140(-3.46%) |
| 2월13일에 코프라 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 341.0억 | 8.0억 | 9.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.1% 감소 | 68.3% 감소 | 62.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.1% 증가 | 73.2% 감소 | 73.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코프라는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코프라 | 세화피앤씨 | 켐트로스 | 바이오빌 | 케이피엠테크 | |
| ROE | 9.8 | -61.3 | -4.3 | -15.0 | -16.5 |
| PER | 10.0 | - | - | - | - |
| PBR | 1.0 | 4.0 | 2.8 | 1.0 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 11,061주, 10,637주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 8,501주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 147,793주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 156,294주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 코프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.13%를 보였으며 외국인은 7.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.65%로 가장 높았고, 기관이 8.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
