전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 20일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 40,000원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 8.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대원강업 | 2.2% | 7.1% | 3.2 |
| 모토닉 | 2.2% | -1.5% | -0.6 |
| 에스엘 | 1.7% | -11.4% | -6.7 |
| S&T모티브 | 1.5% | -8.3% | -5.5 |
| 쌍용차 | 1.3% | -10.6% | -8.1 |
| 운수장비 | 1.4% | 1.1% | 0.7 |
| 코스피 | 0.8% | 1.8% | 2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.26% |
| 쌍용차 | 5,050원 ▼20(-0.39%) | 대원강업 | 5,000원 ▲180(+3.73%) |
| 에스엘 | 22,150원 ▲50(+0.23%) | 모토닉 | 10,150원 ▼150(-1.46%) |
| 2월12일에 S&T모티브 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,950.0억 | 205.0억 | -19.0억 |
| 직전분기 대비 | 13.0% 증가 | 22.8% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 6.8% 감소 | 1991.8% 증가 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| S&T모티브 | 쌍용차 | 모토닉 | 대원강업 | 에스엘 | |
| ROE | 6.6 | -2.1 | 4.5 | 5.2 | 12.2 |
| PER | 10.9 | - | 19.2 | 10.3 | 6.4 |
| PBR | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 70주를 순매수했고, 외국인은 2,105주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 31,544주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 54,275주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 85,819주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.86%, 외국인 28.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.92%를 보였으며 개인은 28.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.92%로 가장 높았고, 개인이 33.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
