전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 16일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.8% 상승한 8,800원으로 보합권에 머물러 있는 맥쿼리인프라는 지난 1개월간 4.89% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 맥쿼리인프라의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 맥쿼리인프라의 위험을 고려한 수익률은 16.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 맥쿼리인프라가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 3.3% | 1.8% | 0.5 |
| 메리츠종금증권 | 2.2% | -7.9% | -3.5 |
| 현대해상 | 1.8% | -7.9% | -4.4 |
| 두산밥캣 | 1.6% | -8.7% | -5.4 |
| 맥쿼리인프라 | 0.3% | 4.9% | 16.3 |
| 코스피 | 0.8% | 3.9% | 4.8 |
| 금융업 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.64% |
| 두산밥캣 | 32,950원 ▲600(+1.85%) | 키움증권 | 110,500원 ▲500(+0.45%) |
| 현대해상 | 38,850원 ▲100(+0.26%) | 메리츠종금증권 | 4,495원 ▼40(-0.88%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 3월13일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,832,319주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 854,798주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,977,521주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 맥쿼리인프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.67%, 외국인 28.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.08%를 보였으며 외국인은 28.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.98%로 가장 높았고, 외국인이 40.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
