전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.7로 하위권, 업종평균치보다 낮아 16일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.53% 오른 16,200원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 1.52% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 2.8% | -0.2% | 0.1 |
| 아모레G | 2.4% | 12.2% | 5.1 |
| 미래에셋대우 | 2.2% | -4.3% | -1.9 |
| 우리은행 | 2.0% | 1.0% | 0.4 |
| 기업은행 | 2.0% | -1.5% | -0.7 |
| 코스피 | 0.8% | 4.1% | 5.1 |
| 금융업 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.64% |
| 우리은행 | 15,700원 ▲50(+0.32%) | 미래에셋대우 | 9,460원 0 (0.00%) |
| 아모레G | 137,500원 ▼3500(-2.48%) | 현대로보틱스 | 424,000원 ▼1000(-0.24%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,066,805주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 212,273주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,279,078주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 29.43%, 외국인 39.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.61%를 보였으며 기관은 29.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.91%로 가장 높았고, 개인이 35.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
