전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.79% 하락하면서 22,650원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 11.84% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알파홀딩스 | 6.5% | -21.2% | -3.2 |
| 테라세미콘 | 2.8% | -11.8% | -4.2 |
| 지스마트글로벌 | 2.2% | -4.4% | -2.0 |
| ISC | 1.6% | 9.4% | 5.8 |
| 엠케이전자 | 1.5% | 3.1% | 2.0 |
| 코스닥 | 1.4% | 5.8% | 4.1 |
| 반도체 | 1.5% | 1.3% | 0.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.59% |
| 지스마트글로벌 | 13,000원 ▼150(-1.14%) | ISC | 18,700원 ▼150(-0.80%) |
| 알파홀딩스 | 22,450원 ▼650(-2.81%) | 엠케이전자 | 11,750원 ▼150(-1.26%) |
| 증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 109% 추가 상승여력 |
| 2월22일에 테라세미콘 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 687.0억 | 108.0억 | 38.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 13.3% 감소 | 64.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 26.4% 감소 | 5.3% 감소 | 67.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 테라세미콘 | ISC | 알파홀딩스 | 지스마트글로벌 | 엠케이전자 | |
| ROE | 32.7 | 11.1 | -55.4 | 8.8 | 20.4 |
| PER | 5.2 | 13.4 | - | 28.2 | 1.8 |
| PBR | 1.7 | 1.5 | 7.4 | 2.5 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 62,074주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 175,796주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 237,870주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.01%로 적정수준 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.08%를 보였으며 외국인은 11.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.97%로 가장 높았고, 기관이 13.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
