전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 15일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.42% 오른 93,000원을 기록하고 있는 CJ E&M는 지난 1개월간 7.89% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ E&M의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ E&M의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 방송서비스업종의 위험대비수익률인 2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ E&M가 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
CJ오쇼핑 | 2.4% | 6.4% | 2.6 |
GS홈쇼핑 | 2.2% | -5.0% | -2.2 |
CJ E&M | 2.0% | 7.9% | 3.9 |
KMH | 1.6% | 5.6% | 3.5 |
KNN | 0.8% | -1.5% | -1.8 |
코스닥 | 1.4% | 5.8% | 4.1 |
방송서비스 | 1.5% | 4.3% | 2.8 |
관련종목들 상승 우세, 방송서비스업종 +2.36% |
KMH | 11,250원 0 (0.00%) | GS홈쇼핑 | 195,800원 ▲2300(+1.19%) |
KNN | 1,010원 0 (0.00%) | CJ오쇼핑 | 226,200원 ▲9700(+4.48%) |
증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
2월7일에 CJ E&M 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 4,904.0억 | 35.0억 | -279.0억 |
직전분기 대비 | 11.4% 증가 | 72.5% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 0.3% 증가 | 86.2% 증가 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ E&M가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
CJ E&M | KNN | GS홈쇼핑 | KMH | CJ오쇼핑 | |
ROE | 21.4 | 6.1 | 9.5 | 8.9 | 3.7 |
PER | 7.8 | 12.0 | 12.7 | 4.7 | 25.4 |
PBR | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 1.0 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 5일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 9일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,744주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 404,826주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 415,570주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 CJ E&M의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.77%, 외국인 25.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.77%를 보였으며 외국인은 25.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.63%로 가장 높았고, 기관이 40.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.7%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
현재주가 근처인 93,800원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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