전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 15일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.9% 오른 337,000원을 기록하고 있는 CJ제일제당은 지난 1개월간 4.5% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ제일제당의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ제일제당의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ제일제당이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리온 | 3.7% | 0.9% | 0.2 |
| CJ제일제당 | 2.2% | 4.5% | 2.0 |
| 오리온홀딩스 | 2.2% | 3.0% | 1.3 |
| 오뚜기 | 2.0% | 1.7% | 0.8 |
| 농심 | 1.5% | 6.1% | 4.0 |
| 코스피 | 0.8% | 5.1% | 6.3 |
| 음식료품 | 1.3% | -1.6% | -1.2 |
| 관련종목들 상승 우세, 음식료품업종 +1.47% |
| 농심 | 313,500원 ▲1000(+0.32%) | 오뚜기 | 723,000원 0 (0.00%) |
| 오리온홀딩스 | 27,850원 ▲550(+2.01%) | 오리온 | 116,500원 ▲7500(+6.88%) |
| 증권사 목표주가 441,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 2월8일에 CJ제일제당 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4조2911.0억 | 1,504.0억 | 152.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.7% 감소 | 44.2% 감소 | 94.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.7% 증가 | 4.2% 감소 | 2.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ제일제당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ제일제당 | 오리온 | 오리온홀딩스 | 농심 | 오뚜기 | |
| ROE | 6.5 | 9.5 | 243.3 | 5.1 | 12.6 |
| PER | 11.9 | 33.8 | 1.1 | 20.4 | 17.5 |
| PBR | 0.8 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | 2.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 76,920주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 137,323주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 214,243주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 CJ제일제당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.01%, 외국인 33.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.03%를 보였으며 개인은 30.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.98%로 가장 높았고, 개인이 31.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
