[ET투자뉴스]빅솔론_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.78%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오후 12시20분 현재 전일대비 0.75% 하락한 6,620원으로 보합권에 머물러 있는 빅솔론은 지난 1개월간 4.62% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이텍	5.4%	13.9%	2.5
한프	3.6%	37.1%	10.3
바이오스마트	3.3%	1.7%	0.5
제이스테판	3.2%	-11.6%	-3.6
빅솔론	0.7%	-4.6%	-6.5
코스닥	1.4%	5.4%	3.8
정보기기	1.7%	3.8%	2.2

관련종목들 혼조세, 정보기기업종 -1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 정보기기업종은 1.04% 하락하고 있다.

에이텍	15,200원 ▼400(-2.56%)	한프	2,420원 ▲20(+0.83%)
제이스테판	503원 ▼3(-0.59%)	바이오스마트	6,450원 ▲190(+3.04%)

2월8일에 빅솔론 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	234.0억	38.0억	84.0억
직전분기 대비	0.9% 증가	26.7% 증가	153.0% 증가
전년동기 대비	14.8% 증가	101.1% 증가	210.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.1%로 업종평균 상회. PER은 8.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	빅솔론	에이텍	바이오스마트	한프	제이스테판
ROE	11.2	16.2	3.8	-10.7	-6.7
PER	8.6	13.2	50.6	-	-
PBR	1.0	2.2	1.9	1.5	1.5
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 21,507주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 84,884주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 106,391주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.78%를 보였으며 외국인은 8.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.08%로 가장 높았고, 외국인이 10.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.39%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

현재주가 근처인 6,670원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,670원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,670원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,560원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 6,670원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,670원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,670원대의 저항가능성과 6,560원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com