전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 15일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 6,560원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 2.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계 I&C | 4.8% | 26.2% | 5.4 |
| 동양네트웍스 | 3.1% | 34.8% | 11.2 |
| AJ렌터카 | 2.6% | 11.5% | 4.4 |
| 동성코퍼레이션 | 1.7% | -2.2% | -1.3 |
| AJ네트웍스 | 1.2% | -2.7% | -2.2 |
| 서비스업 | 1.1% | 3.9% | 3.5 |
| 코스피 | 0.8% | 4.6% | 5.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.11% |
| 동양네트웍스 | 3,350원 0 (0.00%) | AJ렌터카 | 12,100원 ▼150(-1.22%) |
| AJ네트웍스 | 7,320원 ▼30(-0.41%) | 신세계 I&C | 156,500원 ▼3000(-1.88%) |
| 2월26일에 동성코퍼레이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,988.0억 | -44.0억 | -89.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동성코퍼레이션 | 동양네트웍스 | 신세계 I&C | AJ네트웍스 | AJ렌터카 | |
| ROE | 3.2 | 0.0 | 4.9 | 4.5 | 4.1 |
| PER | 23.1 | - | 35.1 | 17.3 | 25.3 |
| PBR | 0.7 | - | 1.7 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 10,387주를 사들인 반면 기관은 11,400주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 373,398주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 397,560주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 770,958주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.41%를 보였으며 기관은 6.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.5%로 가장 높았고, 외국인이 11.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
