전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 15일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.92% 오른 3,185원을 기록하고 있는 포스코엠텍은 지난 1개월간 8.87% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코엠텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코엠텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코엠텍이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코엠텍 | 3.6% | -8.9% | -2.4 |
| 제룡산업 | 3.5% | 34.4% | 9.8 |
| 대호피앤씨 | 3.4% | 56.5% | 16.6 |
| 에스와이패널 | 3.2% | -1.5% | -0.4 |
| 보성파워텍 | 2.4% | 11.1% | 4.6 |
| 코스닥 | 1.4% | 5.1% | 3.6 |
| 금속 | 1.1% | 0.3% | 0.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 -0.92% |
| 보성파워텍 | 3,255원 ▼30(-0.91%) | 대호피앤씨 | 1,565원 ▼35(-2.19%) |
| 에스와이패널 | 7,050원 ▼170(-2.35%) | 제룡산업 | 12,500원 ▼50(-0.40%) |
| 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 1월24일에 포스코엠텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 698.0억 | 36.0억 | 29.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 증가 | 40.6% 증가 | 40.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.7% 증가 | 67.4% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코엠텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 포스코엠텍 | 대호피앤씨 | 제룡산업 | 보성파워텍 | 에스와이패널 | |
| ROE | 2.1 | 9.9 | 22.2 | -1.8 | 2.7 |
| PER | 75.3 | 16.0 | 10.6 | - | 55.3 |
| PBR | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 17,693주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,506주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 108,923주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 114,429주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준 최근 한달간 포스코엠텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.61%를 보였으며 기관은 0.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.32%로 가장 높았고, 외국인이 12.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
