현재 시점에서 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 1114.75p로 전일보다 3.74% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -17.89% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 메디포스트, 셀트리온, 바이오니아가 각각 9.48%, 2.77%, 1.94% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
바이오주(지수:1114.75 전일비:▲3.74%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
메디포스트
139,800
▲12,100
9.5%
509,492
셀트리온
315,000
▲8,500
2.8%
725,618
바이오니아
13,150
▲250
1.9%
194,908
차바이오텍
38,700
▲150
0.4%
622,088
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
03/15
4(1.94)
3(2.77)
1(9.48)
5(0.39)
2(3.74)
03/12
1(10.71)
5(-1.23)
3(6.28)
2(6.64)
4(5.59)
02/26
1(15)
4(2.67)
3(4.49)
5(2.5)
2(6.16)
02/20
2(-2.45)
5(-3.95)
1(-1.94)
4(-3.33)
3(-2.9)
02/19
4(2)
5(1.28)
3(2.79)
1(7.78)
2(3.46)
전체순위
2
5
1
4
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_메디포스트 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 메디포스트가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 메디포스트(35.73%), 차바이오텍(18.52%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 메디포스트(0.95), 차바이오텍(0.81), 바이오니아(0.64)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 메디포스트(10.78), 차바이오텍(5.22), 바이오니아(2.14)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
11.44
-10.78
35.73
18.52
13.15
변동성
5.36
6.09
3.31
3.55
3.34
위험도
0.64
0.39
0.95
0.81
0.74
전체순위
3
5
1
2
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
