토러스투자증권에서 14일 피앤이솔루션(131390)에 대해 "각국 전기차 관련 정책으로 전기차 시장 10년간 고속 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,600원을 내놓았다.
토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 피앤이솔루션(131390)에 대해 "전기차 시장은 각국 연비규제(내연기관퇴출) 강화, 글로벌 시장(중국, 미국)을 필두로 한 전기차 의무 생산제 시행, 환경문제에 따른 전기차 보조금 지원, 전기차 충전 인프라 시설 보조금 지급 등의 우호적인 매크로 환경으로 인해 향후 10년간 고성장이 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "올해도 전년동기대비 매출과 영업이익은 각각 +37.6%(1,013억원), +52.2%(136억원) 성장할 것으로 예상된다. 영업이익률은 사전원가분석에 따른 원가 절감 노력, 원재료 가격 인하에 따른 수익성 개선, 매출 증가에 따른 원가 개선으로 13.4%(+1.3%p yoy)를 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 전기차 업체 중 가장 저평가, 2차전지 성장에 따라 2018년 실적 창립 최대 기록, 수출 증가에 따라 올해도 창립 최대 실적 전망 등으로 투자의견 매수유지와 목표주가는 16,600원을 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 13,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
16,600
16,600
16,600
*최근 분기기준
오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<토러스투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180314
매수(유지)
16,600
20180213
매수(유지)
16,600
20180123
매수(유지)
16,600
20171115
매수(유지)
13,600
20170922
매수(신규)
13,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180314
토러스투자증권
매수(유지)
16,600
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
