전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.76% 오른 35,200원을 기록하고 있는 신흥에스이씨는 지난 1개월간 33.59% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신흥에스이씨의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신흥에스이씨의 위험을 고려한 수익률은 10.4를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 3.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신흥에스이씨가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알에스오토메이션 | 4.4% | -1.9% | -0.4 |
| 크루셜텍 | 4.0% | 24.9% | 6.2 |
| 대주전자재료 | 4.0% | 18.7% | 4.6 |
| 에스피지 | 3.8% | 43.2% | 11.3 |
| 신흥에스이씨 | 3.2% | 33.6% | 10.4 |
| 코스닥 | 1.5% | 2.6% | 1.7 |
| IT부품 | 1.3% | 4.5% | 3.4 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.59% |
| 에스피지 | 11,600원 ▲300(+2.65%) | 크루셜텍 | 2,230원 ▼60(-2.62%) |
| 대주전자재료 | 16,850원 ▲150(+0.90%) | 알에스오토메이션 | 23,400원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월28일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 179,447주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,377주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 229,824주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 신흥에스이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.82%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.04%를 보였으며 외국인은 8.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.41%로 가장 높았고, 기관이 12.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
