전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.92% 하락하면서 8,120원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 4.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노신소재 | 3.9% | 2.5% | 0.6 |
| 동성화인텍 | 3.2% | -4.1% | -1.2 |
| 상아프론테크 | 3.0% | 4.6% | 1.5 |
| 코스온 | 2.4% | 14.3% | 5.9 |
| 라이온켐텍 | 1.8% | -8.9% | -4.9 |
| 코스닥 | 1.5% | 2.5% | 1.6 |
| 화학 | 1.6% | 4.0% | 2.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.35% |
| 코스온 | 12,800원 ▲50(+0.39%) | 라이온켐텍 | 12,750원 ▲50(+0.39%) |
| 상아프론테크 | 16,950원 ▲650(+3.99%) | 나노신소재 | 18,350원 ▼400(-2.13%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 동성화인텍 | 상아프론테크 | 코스온 | 라이온켐텍 | 나노신소재 | |
| ROE | -20.5 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 10.2 |
| PER | - | 22.1 | 33.8 | 18.5 | 24.7 |
| PBR | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 1.8 | 2.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월6일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 77,014주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 132,993주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 210,007주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.21%를 보였으며 외국인은 13.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.61%로 가장 높았고, 외국인이 13.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
