전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 93,700원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 5.73% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성엔지니어링 | 3.4% | 12.5% | 3.6 |
| 코웨이 | 2.3% | -4.1% | -1.7 |
| 제일기획 | 1.9% | -5.0% | -2.6 |
| 에스원 | 1.4% | -5.7% | -4.0 |
| 강원랜드 | 1.4% | -9.7% | -6.9 |
| 서비스업 | 1.3% | 0.5% | 0.3 |
| 코스피 | 0.9% | 3.0% | 3.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.92% |
| 강원랜드 | 28,350원 ▼100(-0.35%) | 제일기획 | 18,850원 ▼150(-0.79%) |
| 코웨이 | 86,200원 ▲800(+0.94%) | 삼성엔지니어링 | 17,050원 ▼50(-0.29%) |
| 증권사 목표주가 122,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 1월25일에 에스원 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,970.0억 | 381.0억 | 239.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.3% 증가 | 32.1% 감소 | 45.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.9% 증가 | 23.7% 감소 | 19.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에스원 | 제일기획 | 코웨이 | 삼성엔지니어링 | 강원랜드 | |
| ROE | 12.7 | 13.8 | 36.7 | -1.2 | 12.4 |
| PER | 24.6 | 18.9 | 18.5 | - | 14.6 |
| PBR | 3.1 | 2.6 | 6.8 | 3.5 | 1.8 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 181,485주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,733주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 184,218주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.59%, 외국인 64.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 64.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.59%를 보였으며 개인은 6.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.23%로 가장 높았고, 기관이 32.59%로 그 뒤를 이었다. 개인은 2.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
