전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 12일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.03% 오른 42,700원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 19.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동진쎄미켐 | 4.0% | -3.2% | -0.7 |
테스 | 3.1% | -7.5% | -2.4 |
티씨케이 | 3.0% | 5.5% | 1.8 |
실리콘웍스 | 3.0% | -19.4% | -6.4 |
피에스케이 | 2.4% | 10.0% | 4.1 |
코스닥 | 1.8% | 1.8% | 1.0 |
반도체 | 1.6% | 2.2% | 1.3 |
관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.28% |
동진쎄미켐 | 16,850원 ▲400(+2.43%) | 피에스케이 | 28,600원 ▲450(+1.60%) |
티씨케이 | 74,800원 ▲1100(+1.49%) | 테스 | 33,750원 ▲850(+2.58%) |
증권사 목표주가 56,400원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
실리콘웍스 | 티씨케이 | 테스 | 피에스케이 | 동진쎄미켐 | |
ROE | 10.0 | 24.3 | 26.8 | 17.0 | 20.2 |
PER | 17.4 | 26.2 | 13.1 | 14.6 | 16.9 |
PBR | 1.7 | 6.4 | 3.5 | 2.5 | 3.4 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 15,250주, 8,502주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 63,539주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 343,565주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 407,104주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.08%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.48%, 외국인 29.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.32%를 보였으며 기관은 19.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.6%로 가장 높았고, 외국인이 35.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.07%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 50,800원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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