전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 9일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.97% 오른 15,550원을 기록하고 있는 제일홀딩스는 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 제일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴온스글로벌 | 3.8% | 7.9% | 2.0 |
| 제이콘텐트리 | 3.6% | 5.5% | 1.5 |
| 원익홀딩스 | 2.5% | 1.1% | 0.4 |
| 제일홀딩스 | 1.9% | -5.5% | -2.8 |
| 이베스트투자증권 | 1.0% | 1.9% | 1.8 |
| 코스닥 | 1.8% | 0.9% | 0.5 |
| 금융 | 1.5% | -3.9% | -2.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업종 +0.39% |
| 원익홀딩스 | 7,620원 ▲170(+2.28%) | 휴온스글로벌 | 64,400원 ▲1900(+3.04%) |
| 이베스트투자증권 | 10,850원 ▲100(+0.93%) | 제이콘텐트리 | 7,100원 ▼160(-2.20%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 2월12일에 제일홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조7037.0억 | 831.0억 | 758.0억 |
| 직전분기 대비 | 288662.7% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 8,964주, 12,722주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 66,734주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 390,632주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 457,366주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 제일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.63%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.87%를 보였으며 외국인은 14.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.76%로 가장 높았고, 기관이 18.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
