전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.0, 업종평균치보다 높아 8일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 4,280원을 기록하고 있는 현대상선은 지난 1개월간 10.83% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상선의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상선의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상선이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상선 | 2.7% | -10.8% | -4.0 |
| 아시아나항공 | 2.5% | -12.2% | -4.8 |
| 제주항공 | 2.5% | 1.3% | 0.5 |
| 팬오션 | 2.4% | -2.4% | -1.0 |
| CJ대한통운 | 1.5% | -15.9% | -10.6 |
| 코스피 | 1.1% | -4.3% | -3.9 |
| 운수창고업 | 1.2% | -6.6% | -6.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.68% |
| CJ대한통운 | 121,500원 ▼2500(-2.02%) | 아시아나항공 | 4,695원 ▼20(-0.42%) |
| 팬오션 | 5,640원 ▲70(+1.26%) | 제주항공 | 39,600원 ▼350(-0.88%) |
| 2월13일에 현대상선 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조1880.0억 | -1,180.0억 | -2,401.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 현대상선 | 팬오션 | 아시아나항공 | CJ대한통운 | 제주항공 | |
| ROE | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.9 | 22.7 |
| PER | - | 48.3 | - | 54.6 | 15.0 |
| PBR | - | 1.2 | - | 1.0 | 3.4 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,072,669주, 55,252주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,262,262주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 26,376주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,288,638주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 현대상선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.11%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.38%를 보였으며 기관은 0.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.97%로 가장 높았고, 외국인이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
