전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 7일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 6,390원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 14.46% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -12.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 3.0% | -7.0% | -2.3 |
| NICE | 2.8% | -10.4% | -3.7 |
| 광주은행 | 1.7% | -11.1% | -6.5 |
| 코오롱 | 1.6% | -16.5% | -10.3 |
| 한국자산신탁 | 1.2% | -14.5% | -12.0 |
| 코스피 | 1.1% | -6.1% | -5.5 |
| 금융업 | 1.2% | -8.8% | -8.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.89% |
| 코오롱 | 51,000원 ▼2500(-4.67%) | 광주은행 | 11,600원 ▲50(+0.43%) |
| 화승엔터프라이즈 | 24,000원 ▲700(+3.00%) | NICE | 14,700원 ▼1100(-6.96%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 24,843주를 사들인 반면 기관은 50,098주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 98,580주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 175,453주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 274,033주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.28%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.6%, 외국인 17.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.6%를 보였으며 외국인은 17.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.72%로 가장 높았고, 기관이 35.04%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
