전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 2일 오후 1시40분 현재 전일대비 3.55% 하락하면서 9,250원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 13.15% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 4.9% | -16.3% | -3.3 |
| 카프로 | 3.2% | -13.2% | -4.1 |
| 휴비스 | 2.7% | -1.7% | -0.6 |
| 서흥 | 2.2% | -12.0% | -5.4 |
| 디티알오토모티브 | 1.5% | 14.8% | 9.8 |
| 화학 | 1.3% | -6.2% | -4.7 |
| 코스피 | 1.0% | -7.4% | -7.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.26% |
| 코스모화학 | 25,400원 ▼350(-1.36%) | 디티알오토모티브 | 38,400원 ▲550(+1.45%) |
| 휴비스 | 11,500원 ▲250(+2.22%) | 서흥 | 32,150원 ▼750(-2.28%) |
| 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 2월21일에 카프로 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,414.0억 | 128.0억 | 57.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.0% 증가 | 281.0% 증가 | 156.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 18.1% 증가 | 1167.3% 증가 | 348.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 카프로 | 휴비스 | 코스모화학 | 디티알오토모티브 | 서흥 | |
| ROE | 3.1 | 3.7 | -12.8 | 11.3 | 9.3 |
| PER | 49.3 | 25.9 | - | 6.6 | 13.3 |
| PBR | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월19일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,083,519주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 338,316주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,421,835주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.8%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.24%를 보였으며 기관은 8.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.02%로 가장 높았고, 외국인이 12.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
