전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 2일 오후 1시35분 현재 전일대비 2% 하락하면서 44,100원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 11.62% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 송원산업 | 3.4% | 2.0% | 0.5 |
| 에이블씨엔씨 | 2.7% | -2.9% | -1.0 |
| 화승인더 | 2.6% | -12.6% | -4.8 |
| SK디스커버리 | 1.8% | -11.6% | -6.4 |
| 한국쉘석유 | 1.0% | -6.3% | -6.2 |
| 화학 | 1.3% | -6.3% | -4.8 |
| 코스피 | 1.0% | -7.4% | -7.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.3% |
| 화승인더 | 9,180원 ▲280(+3.15%) | 한국쉘석유 | 358,000원 ▼3500(-0.97%) |
| 송원산업 | 25,300원 ▲1350(+5.64%) | 에이블씨엔씨 | 18,450원 ▼900(-4.65%) |
| 2월6일에 SK디스커버 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 8,902.0억 | -535.0억 | 6,051.0억 |
| 직전분기 대비 | 51.9% 감소 | 적자반전 | 930.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 51.7% 감소 | 적자반전 | 3111.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK디스커버리 | 한국쉘석유 | 에이블씨엔씨 | 화승인더 | 송원산업 | |
| ROE | 6.8 | 26.4 | 9.1 | 19.5 | 9.0 |
| PER | 2.6 | 19.3 | 26.0 | 7.9 | 17.6 |
| PBR | 0.2 | 5.1 | 2.4 | 1.5 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 193,496주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 55,187주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 248,683주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준 최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.86%를 보였으며 기관은 13.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.1%로 가장 높았고, 외국인이 18.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
