전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 2일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 57,400원을 기록하고 있는 현대엘리베이는 지난 1개월간 10.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대엘리베이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대엘리베이의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대엘리베이가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한미반도체 | 3.7% | -6.9% | -1.8 |
| 현대건설기계 | 3.0% | -19.6% | -6.5 |
| 현대엘리베이 | 2.3% | -10.5% | -4.5 |
| 두산중공업 | 2.1% | -13.0% | -6.1 |
| LIG넥스원 | 1.7% | -18.2% | -10.7 |
| 기계 | 1.5% | -10.9% | -7.2 |
| 코스피 | 1.1% | -8.0% | -7.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.75% |
| 두산중공업 | 14,700원 ▼250(-1.67%) | 한미반도체 | 11,500원 ▼300(-2.54%) |
| 현대건설기계 | 166,500원 ▼3500(-2.06%) | LIG넥스원 | 47,500원 ▼1500(-3.06%) |
| 증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 2월7일에 현대엘리베이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,928.0억 | 382.0억 | -183.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.1% 감소 | 1.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.9% 증가 | 36.7% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대엘리베이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 현대엘리베이 | LIG넥스원 | 한미반도체 | 현대건설기계 | 두산중공업 | |
| ROE | 27.1 | 13.6 | 14.8 | 13.2 | -7.2 |
| PER | 6.2 | 11.7 | 25.5 | 16.0 | - |
| PBR | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 2.1 | 0.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,787주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 117,822주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 128,609주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 현대엘리베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 개인 투자자의 거래참여가 활발 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 56.03%를 차지했고, 기관과 외국인은 같은 비중인 21.98%를 각각 차지했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 53.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.57%를 보였으며 외국인은 20.27%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
