전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 21,300원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 13.77% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이엔에프테크놀로지 | 3.4% | -10.0% | -2.9 |
| 리더스코스메틱 | 3.4% | -13.0% | -3.8 |
| 코스메카코리아 | 3.0% | -14.8% | -4.9 |
| 씨티케이코스메틱스 | 2.6% | -9.9% | -3.7 |
| SK바이오랜드 | 2.5% | -13.8% | -5.5 |
| 코스닥 | 1.9% | -8.1% | -4.2 |
| 화학 | 1.8% | -8.0% | -4.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.61% |
| 리더스코스메틱 | 18,450원 ▼150(-0.81%) | 이엔에프테크놀로지 | 19,750원 ▲50(+0.25%) |
| 씨티케이코스메틱스 | 34,250원 ▼750(-2.14%) | 코스메카코리아 | 57,500원 ▲400(+0.70%) |
| 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 2월2일에 SK바이오랜 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 267.0억 | 54.0억 | 37.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.9% 증가 | 28.9% 증가 | 24.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 1.4% 증가 | 28.0% 증가 | 9.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| SK바이오랜드 | 씨티케이코스메틱스 | 코스메카코리아 | 이엔에프테크놀로지 | 리더스코스메틱 | |
| ROE | 9.2 | - | 24.7 | 11.3 | -2.2 |
| PER | 26.8 | - | 11.2 | 13.9 | - |
| PBR | 2.5 | 6.0 | 2.8 | 1.6 | 2.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년6월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 87,011주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 55,294주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 142,305주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.42%를 보였으며 기관은 7.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.93%로 가장 높았고, 외국인이 14.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
