한국투자증권에서 28일 SIMPAC Metal(090730)에 대해 "10년 만의 최대 실적을 향해 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,400원을 내놓았다.
한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SIMPAC Metal(090730)에 대해 "배당성향이 15%로 유지되면 2018년 주당배당금은 350원으로 시가배당률은 2.9%로 예상된다. 10년 만에 찾아온 호황에 주가가 저평가되어 있는데 배당까지 받는다. 2018년 상반기에 놓쳐선 안 되는 중소형주라고 판단한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사의 4분기 영업이익이 44억원으로 우리 추정치 42억원에 부합했다. 일회성 비용을 제외한 실질 영업이익은 74억원으로 3분기 66억원 대비 12.5% 증가한 셈이다. 이는 합금철 스프레드 상승과 생산 설비 풀 가동에 따른 출하량 증가가 견인한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "1분기 영업이익은 104억원으로 전분기대비 134%, 전년동기대비 113% 증가가 예상된다. 여기에 중국 당산시가 비동절기에도 철강 산업에 대해 10~15% 감산을 유지하기로 결정하면서 합금철 생산 차질이 지속될 것으로 판단된다. 2분기 이후에도 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
22,400
22,400
22,400
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180228
매수(유지)
22,400
20180131
매수(유지)
20,000
20180126
매수(신규)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180228
한국투자증권
매수(유지)
22,400
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
