전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 26일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.09% 오른 8,350원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 4.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘티씨 | 4.2% | 4.3% | 1.0 |
| 넥스트칩 | 3.2% | 4.4% | 1.3 |
| 에스앤에스텍 | 3.1% | 14.6% | 4.7 |
| 바른전자 | 2.2% | -5.5% | -2.4 |
| 힘스 | 2.0% | -9.2% | -4.5 |
| 코스닥 | 1.9% | -2.5% | -1.3 |
| 반도체 | 1.7% | -0.3% | -0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.7% |
| 바른전자 | 1,640원 ▼5(-0.30%) | 에스앤에스텍 | 5,060원 ▼80(-1.56%) |
| 힘스 | 20,850원 ▼50(-0.24%) | 엘티씨 | 14,500원 ▲1000(+7.41%) |
| 2월6일에 넥스트칩 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 156.0억 | -20.0억 | -17.0억 |
| 직전분기 대비 | 29.7% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 16.7% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 넥스트칩 | 에스앤에스텍 | 힘스 | 엘티씨 | 바른전자 | |
| ROE | -14.8 | 5.5 | 39.1 | 3.5 | -14.2 |
| PER | - | 23.5 | 5.3 | 33.1 | - |
| PBR | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 2.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,124주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 12,243주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 18,367주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.47%를 보였으며 기관은 0.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.59%로 가장 높았고, 외국인이 8.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
