전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.2로 상위권, 업종지수보다 높아 26일 오후 2시20분 현재 전일대비 10.62% 오른 10,100원으로 강세를 보이고 있는 칩스앤미디어는 지난 1개월간 5.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 칩스앤미디어의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 칩스앤미디어의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 칩스앤미디어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 칩스앤미디어 | 4.0% | -5.2% | -1.2 |
| 넥스지 | 3.9% | -13.8% | -3.5 |
| 퓨전데이타 | 3.7% | -23.8% | -6.4 |
| 지니언스 | 2.8% | -12.7% | -4.5 |
| 아이오케이 | 1.8% | -2.0% | -1.1 |
| 코스닥 | 1.9% | -2.6% | -1.3 |
| 소프트웨어 | 2.0% | -3.9% | -2.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 소프트웨어업종 -0.49% |
| 퓨전데이타 | 8,120원 ▼80(-0.98%) | 넥스지 | 10,950원 ▼350(-3.10%) |
| 지니언스 | 14,150원 ▼150(-1.05%) | 아이오케이 | 486원 ▼8(-1.62%) |
| 1월31일에 칩스앤미디어 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 20.0억 | -9.0억 | -13.0억 |
| 직전분기 대비 | 29.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 55.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 칩스앤미디어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 칩스앤미디어 | 넥스지 | 퓨전데이타 | 아이오케이 | 지니언스 | |
| ROE | 3.9 | 2.2 | -24.6 | -4.1 | 7.1 |
| PER | 62.2 | 84.3 | - | - | 31.8 |
| PBR | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 0.9 | 2.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 107,821주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 24,262주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 83,559주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 3.37%로 적정수준 최근 한달간 칩스앤미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.13%를 보였으며 기관은 0.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.81%, 외국인이 8.17%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
