리딩투자증권에서 26일 KG이니시스(035600)에 대해 "성장에 성장을 더하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 8,591 억원(YoY+13.1%), 영업이익 860 억원(YoY+55.6%), 당기순이익 572 억원(YoY+869.5%)으로 전망되는데, 이는 PG 시장 외형성장 및 KG 로지스 매각에 따른 수익성 개선에 기인한다"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "PG 시장 성장 및 자체 PG 사의 대표 PG 시장 유입에 따른 동사의 실적 모멘텀 강화가 예상된다. 또한 부실자회사 매각 이후 수익성 훼손 가능성이 낮아져 이익 가시성이 높아졌다. 이에 과거 Valuation Multiple 상단 적용이 합리적이라는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "17 년 10 월 100% 자회사인 KG 로지스 지분을 전량 처분하였다. 이에 따른 ‘18 년 전사 이익률 개선이 전망된다. ‘18 년 동사의 당기순이익률은 6.7% 로 전년동기대비 5.9%p 상승할 것으로 추정된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
28,233
30,400
26,300
*최근 분기기준
오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,300원을 제시한 바 있다.
<리딩투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180226
BUY(INITIATE)
28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180226
리딩투자증권
BUY(INITIATE)
28,000
20180214
하나금융투자
매수
26,300
20180122
대신증권
매수(신규)
30,400
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
