전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.8, 업종지수보다 높아 26일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.2% 오른 83,600원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 4.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이엔지생명 | 2.4% | 1.1% | 0.4 |
| 한국금융지주 | 2.2% | -4.0% | -1.8 |
| DB손해보험 | 2.0% | -2.8% | -1.3 |
| CJ | 1.6% | -10.0% | -6.2 |
| 삼성카드 | 1.1% | -7.2% | -6.4 |
| 코스피 | 1.1% | -3.1% | -2.8 |
| 금융업 | 1.2% | -4.0% | -3.6 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.1% |
| CJ | 167,500원 ▼500(-0.30%) | 삼성카드 | 37,000원 ▲50(+0.14%) |
| DB손해보험 | 70,200원 ▼200(-0.28%) | 아이엔지생명 | 53,700원 ▼300(-0.56%) |
| 증권사 목표주가 109,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 559,017주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 262,769주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 821,786주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.9%, 외국인 52.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.9%를 보였으며 개인은 17.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
