전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 17,000원을 기록하고 있는 영화테크는 지난 1개월간 10.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영화테크의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 영화테크의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영화테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 운송장비,부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 중앙오션 | 5.4% | 78.0% | 14.4 |
| 엠에스오토텍 | 5.1% | 43.2% | 8.4 |
| 이젠텍 | 4.6% | 118.7% | 25.7 |
| 영화테크 | 1.9% | -10.3% | -5.4 |
| 엔브이에이치코리아 | 1.4% | -4.6% | -3.2 |
| 코스닥 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
| 운송장비,부품 | 1.8% | 1.2% | 0.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 +0.58% |
| 엠에스오토텍 | 3,810원 ▲270(+7.63%) | 엔브이에이치코리아 | 2,995원 ▼5(-0.17%) |
| 이젠텍 | 8,090원 ▼380(-4.49%) | 중앙오션 | 3,685원 ▼280(-7.06%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,644주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 26,944주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 29,588주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.81%로 적정수준 최근 한달간 영화테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.24%를 보였으며 기관은 1.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.08%로 가장 높았고, 기관이 3.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
