전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 23일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.02% 오른 20,450원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 11.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디와이파워 | 3.2% | -11.7% | -3.6 |
| 대동공업 | 2.6% | -12.4% | -4.7 |
| 두산엔진 | 2.4% | -5.2% | -2.1 |
| 세원셀론텍 | 2.3% | 8.6% | 3.7 |
| STX엔진 | 2.1% | 5.5% | 2.6 |
| 기계 | 1.5% | -3.5% | -2.3 |
| 코스피 | 1.0% | -3.8% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.54% |
| 세원셀론텍 | 3,910원 ▲40(+1.03%) | STX엔진 | 8,210원 0 (0.00%) |
| 두산엔진 | 4,030원 ▲35(+0.88%) | 대동공업 | 8,530원 ▼30(-0.35%) |
| 2월7일에 디와이파워 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 818.0억 | 74.0억 | 80.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.5% 증가 | 7.5% 감소 | 22.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 39.6% 증가 | 131.3% 증가 | 318.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 디와이파워 | 대동공업 | STX엔진 | 두산엔진 | 세원셀론텍 | |
| ROE | 20.1 | 3.3 | -2.6 | -8.4 | 1.7 |
| PER | 9.3 | 26.9 | - | - | 70.9 |
| PBR | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 26,895주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 135,980주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 162,875주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.28%, 외국인 16.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.28%를 보였으며 외국인은 16.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.6%로 가장 높았고, 기관이 34.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
