전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 23일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.68% 오른 53,600원을 기록하고 있는 아이엔지생명은 지난 1개월간 1.29% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이엔지생명의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이엔지생명의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이엔지생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.7% | -7.8% | -2.8 |
| NH투자증권 | 2.4% | -13.7% | -5.6 |
| 아이엔지생명 | 2.3% | -1.3% | -0.5 |
| 현대해상 | 1.8% | -11.0% | -6.0 |
| 삼성카드 | 1.1% | -5.8% | -5.2 |
| 코스피 | 1.0% | -3.8% | -3.8 |
| 금융업 | 1.1% | -5.6% | -5.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.03% |
| 삼성카드 | 36,900원 ▲250(+0.68%) | 현대해상 | 41,800원 ▲900(+2.20%) |
| 한국금융지주 | 81,600원 ▲1700(+2.13%) | NH투자증권 | 14,550원 ▲300(+2.11%) |
| 증권사 목표주가 58,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 53,437주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,232주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 37,205주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 아이엔지생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.57%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
