현대차투자증권에서 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "높아진 기대치를 뛰어넘는 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "4Q17에 국내부문(별도) 매출액은 YoY +23.8% 성장하며 전사 실적을 견인하였다. 추운 날씨의 영향으로 롱패딩 판매 호조도 일부 영향이 있었지만, FILA의 구조적인 턴어라운드와 중국(Full Prospect)의 수수료 수익 증대에 기인한다 (연 100억 수준으로 추정)"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "Acushnet는 3월 7일 4분기 실적을 발표할 예정이며 호실적으로 기록한 것으로 추정. 매출액은 달러기준으로 7~8%가량 성장하며 정체된 골프시장에서 신제품 출시효과로 두드러진 실적으로 보이고 있는 것으로 예상. 올해는 가장 주력제품인 골프공 신제품 출시로 호실적이 기대되며 올해에 대한 컨센서스는 지속 상향 중"라고 밝혔다.
한편 "브랜드 이미지 탈바꿈에 성공했다는 판단되며 국내부문의 턴어라운드는 올해도 지속될 수 있을 것. 매출 뿐만 아니라 원가경쟁력과 유통구조 효율화를 통해 영업 레버리지가 일어나고 있는 상황"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 108,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
119,833
133,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180223
매수
120,000
20171227
매수
108,000
20171115
매수
100,000
20170914
매수
90,000
20170816
매수
90,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180223
현대차투자증권
매수
120,000
20180223
대신증권
매수(유지)
133,000
20180223
하나금융투자
매수
110,000
20180223
한국투자증권
매수(유지)
125,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
