전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.8로 상위권, 업종지수보다 높아 23일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.5% 하락하면서 72,200원을 기록하고 있는 이녹스첨단소재는 지난 1개월간 2.99% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이녹스첨단소재의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이녹스첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이녹스첨단소재가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인터플렉스 | 4.2% | -9.9% | -2.3 |
| 비에이치 | 3.6% | -0.3% | 0.1 |
| 에코프로 | 3.5% | -15.2% | -4.3 |
| 이녹스첨단소재 | 3.4% | 3.0% | 0.8 |
| 파트론 | 2.3% | 5.0% | 2.1 |
| 코스닥 | 1.9% | -2.4% | -1.2 |
| IT부품 | 1.7% | 0.6% | 0.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -0.31% |
| 인터플렉스 | 29,200원 ▼1950(-6.26%) | 파트론 | 10,500원 0 (0.00%) |
| 에코프로 | 36,300원 0 (0.00%) | 비에이치 | 18,850원 ▼750(-3.83%) |
| 증권사 목표주가 107,500원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
| 1월15일에 이녹스첨단소 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 803.0억 | 71.0억 | 43.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.1% 감소 | 43.5% 감소 | 57.4% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월13일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,004주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 363,160주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 383,164주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 최근 한달간 이녹스첨단소의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.4%를 보였으며 외국인은 7.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.34%로 가장 높았고, 기관이 17.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
