[ET투자뉴스]아이쓰리시스_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.45% 오른 23,000원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 11.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유라테크	3.9%	37.1%	9.5
피앤이솔루션	3.8%	-0.5%	-0.1
아비코전자	2.7%	-13.9%	-5.1
대성엘텍	2.4%	-6.5%	-2.7
아이쓰리시스템	1.9%	-11.2%	-5.8
코스닥	1.9%	-2.1%	-1.1
일반전기전자	1.4%	-0.4%	-0.2

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.37% 상승중이다.

피앤이솔루션	11,150원 ▲200(+1.83%)	아비코전자	9,950원 ▲90(+0.91%)
대성엘텍	1,720원 ▲20(+1.18%)	유라테크	11,300원 ▼100(-0.88%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이쓰리시스의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 23,000원으로 10,000원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.63%로 업종평균 상회. PER은 17.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아이쓰리시스템	아비코전자	대성엘텍	피앤이솔루션	유라테크
ROE	14.7	12.1	2.2	13.1	6.8
PER	17.1	12.6	150.7	24.3	19.7
PBR	2.5	1.5	3.4	3.2	1.3
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 1,517주를 순매수했고, 외국인은 635주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 17,929주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 17,509주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 35,438주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.14%를 보였으며 기관은 9.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.32%로 가장 높았고, 외국인이 10.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 25,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,050원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 25,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 22,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,450원대의 지지가능성과 25,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월23일 9시05분 :아이쓰리시스템(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com