[ET투자뉴스]네패스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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위험대비수익률 -2.1, 업종지수보다 낮아 20일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.5% 오른 9,850원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 5.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
비아트론	3.1%	-20.0%	-6.4
네패스	2.7%	-5.9%	-2.1
코미코	2.3%	6.1%	2.6
루멘스	2.3%	-10.0%	-4.3
심텍	1.7%	-1.1%	-0.6
코스닥	2.0%	-2.9%	-1.4
반도체	1.7%	-1.8%	-1.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.94%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 반도체업종은 0.94% 하락중이다.

심텍	9,510원 ▲20(+0.21%)	비아트론	16,400원 ▼250(-1.50%)
코미코	26,150원 ▼350(-1.32%)	루멘스	4,390원 ▲30(+0.69%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.21%로 업종평균 상회. PER은 28.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.7임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	네패스	심텍	코미코	비아트론	루멘스
ROE	5.9	11.5	24.7	15.6	4.2
PER	28.7	9.8	13.1	11.8	20.1
PBR	1.7	1.1	3.2	1.8	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,137주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 239,047주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 257,184주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.38%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.4%를 보였으며 기관은 3.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.35%로 가장 높았고, 외국인이 10.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 10,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,440원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 10,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,000원대의 저항가능성과 9,440원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월14일 :(주)네패스 추가상장(국내사모 BW행사)
2월14일 :(주)네패스 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2월14일 :(주)네패스 (정정)조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com