[ET투자뉴스]포메탈_상장주식수 대비 거래량은 3.53%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 19일 오전 11시5분 현재 전일대비 4% 오른 4,675원을 기록하고 있는 포메탈은 지난 1개월간 11.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포메탈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포메탈의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포메탈이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
포메탈	3.5%	-11.1%	-3.1
코센	2.7%	-1.4%	-0.5
쎄니트	2.0%	4.1%	2.0
경남스틸	1.5%	1.0%	0.6
피제이메탈	1.1%	0.8%	0.7
코스닥	1.9%	-2.3%	-1.2
금속	1.3%	4.2%	3.2

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +1.16%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 1.16% 상승중이다.

쎄니트	1,635원 0 (1.87%)	피제이메탈	1,960원 ▲5(+0.26%)
코센	1,395원 0 (2.20%)	경남스틸	9,980원 0 (-0.10%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 17.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.24임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포메탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	포메탈	쎄니트	코센	피제이메탈	경남스틸
ROE	7.2	6.0	-2.1	10.2	0.4
PER	17.2	12.5	-	12.3	151.4
PBR	1.2	0.8	1.7	1.3	0.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 426,358주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 313,891주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 112,467주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.53%로 적정수준 최근 한달간 포메탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.65%를 보였으며 기관은 3.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.2%, 외국인이 15.79%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 3,875원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,875원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,875원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,555원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,555원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,555원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com