[ET투자뉴스]쏠리드_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -4.2, 업종지수보다 높아 14일 오후 1시55분 현재 전일대비 9.34% 오른 4,390원으로 강세를 보이고 있는 쏠리드는 지난 1개월간 20.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쏠리드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 쏠리드의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쏠리드가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
쏠리드	4.8%	-20.2%	-4.2
감마누	3.7%	-16.7%	-4.5
에이스테크	3.5%	-22.7%	-6.4
AP위성	2.1%	-0.5%	-0.2
코콤	1.3%	0.0%	0.1
코스닥	1.9%	-6.6%	-3.4
통신장비	2.0%	-8.9%	-4.6

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.66%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 1.66% 상승중이다.

감마누	5,870원 ▲50(+0.86%)	AP위성	8,410원 ▲130(+1.57%)
에이스테크	4,670원 ▲140(+3.09%)	코콤	7,230원 ▲10(+0.14%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -11.52%로 업종평균 하회. PBR은 2.83임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쏠리드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	쏠리드	코콤	감마누	에이스테크	AP위성
ROE	-102.4	10.2	1.7	-2.4	7.5
PER	-	12.4	172.7	-	20.4
PBR	2.8	1.3	2.9	1.2	1.5
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 81,724주를 사들인 반면 기관은 80,942주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 134,810주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 511,298주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 646,108주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.39%로 적정수준 최근 한달간 쏠리드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.49%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.17%를 보였으며 기관은 6.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.3%로 가장 높았고, 외국인이 22.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 4,135원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,135원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,135원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 5,060원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 4,135원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,135원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,135원대의 지지가능성과 5,060원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월14일13시55분 :(주)쏠리드 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com