전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.57% 하락하면서 208,500원을 기록하고 있는 유한양행은 지난 1개월간 5.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유한양행의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유한양행의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유한양행이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대웅제약 | 5.1% | -6.4% | -1.2 |
| 녹십자 | 3.4% | -12.2% | -3.5 |
| 한미약품 | 3.3% | -8.7% | -2.6 |
| 삼성바이오로직스 | 2.5% | 0.6% | 0.2 |
| 유한양행 | 1.9% | -5.0% | -2.6 |
| 의약품 | 2.1% | 1.1% | 0.5 |
| 코스피 | 0.9% | -4.7% | -5.2 |
| 관련종목들도 하락 우세, 의약품업종 +1.84% |
| 한미약품 | 534,000원 ▼13000(-2.38%) | 대웅제약 | 167,500원 0 (0.00%) |
| 삼성바이오로직스 | 399,500원 ▼7500(-1.84%) | 녹십자 | 190,500원 ▼6500(-3.30%) |
| 증권사 목표주가 275,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유한양행은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 유한양행 | 한미약품 | 삼성바이오로직스 | 녹십자 | 대웅제약 | |
| ROE | 9.0 | 2.1 | -6.6 | 7.3 | 6.5 |
| PER | 18.9 | 369.8 | - | 27.8 | 45.5 |
| PBR | 1.7 | 7.8 | 6.7 | 2.0 | 3.0 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월5일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 24,515주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,007주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 29,522주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 유한양행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.11%, 외국인 24.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.42%를 보였으며 기관은 22.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.75%로 가장 높았고, 외국인이 25.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
