전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.55% 오른 21,850원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 0.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 4.0% | 0.9% | 0.2 |
| 케이씨텍 | 3.2% | -3.3% | -1.0 |
| 디아이 | 2.3% | -2.9% | -1.2 |
| 덴티움 | 2.2% | -2.6% | -1.1 |
| 미래산업 | 1.9% | 2.2% | 1.1 |
| 의료정밀 | 1.7% | -1.6% | -0.9 |
| 코스피 | 0.9% | -4.8% | -5.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 의료정밀업종 -1.03% |
| 미래산업 | 233원 ▼4(-1.69%) | ||
| 덴티움 | 64,000원 ▼1000(-1.54%) | 디아이 | 4,785원 ▼65(-1.34%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 케이씨 | 케이씨텍 | 덴티움 | 디아이 | 미래산업 | |
| ROE | 39.1 | - | 18.9 | 4.4 | -6.8 |
| PER | 3.6 | - | 23.7 | 28.4 | - |
| PBR | 1.4 | - | 4.5 | 1.2 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 73,984주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 368주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 74,352주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.42%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 27.77%, 외국인 26.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.77%를 보였으며 외국인은 26.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.96%로 가장 높았고, 개인이 33.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
