[ET투자뉴스]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준

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위험대비수익률 -4.7, 업종지수보다 낮아 9일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 32,450원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 12.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한전선	3.4%	6.1%	1.8
현대일렉트릭	3.1%	-14.1%	-4.5
LS산전	2.8%	-21.7%	-7.7
일진머티리얼즈	2.6%	-12.3%	-4.7
LG이노텍	2.3%	-18.3%	-7.9
코스피	0.9%	-4.6%	-5.1
전기전자	1.6%	-6.1%	-3.8

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -1.71%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 1.71% 하락하고 있다.

		LG이노텍	123,000원 ▼3500(-2.77%)
LS산전	55,000원 ▼700(-1.26%)	대한전선	1,300원 ▼15(-1.14%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.69%로 업종평균 상회. PER은 28.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.87임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진머티리얼즈	현대일렉트릭	대한전선	LS산전	LG이노텍
ROE	10.0	10.8	0.0	8.7	9.4
PER	28.8	13.7	-	16.8	16.3
PBR	2.9	1.5	-	1.5	1.5
기준년월	2017년9월		2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 79,832주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 159,800주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 239,632주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.91%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.33%를 보였으며 기관은 8.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.58%로 가장 높았고, 외국인이 16.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 35,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,850원대는 전체 거래의 13.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com