전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 8일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.91% 오른 29,250원을 기록하고 있는 뉴파워프라즈마는 지난 1개월간 5.99% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴파워프라즈마의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴파워프라즈마의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴파워프라즈마가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 기계,장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유진로봇 | 4.4% | -10.2% | -2.3 |
| 디에스케이 | 3.9% | -4.1% | -1.0 |
| HB테크놀러지 | 3.0% | -0.9% | -0.2 |
| 유니슨 | 2.4% | -9.9% | -4.1 |
| 뉴파워프라즈마 | 2.3% | 6.0% | 2.6 |
| 코스닥 | 1.8% | 1.6% | 0.8 |
| 기계,장비 | 1.3% | 2.0% | 1.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.67% |
| HB테크놀러지 | 3,425원 ▲195(+6.04%) | 유진로봇 | 5,020원 ▲45(+0.90%) |
| 유니슨 | 3,625원 ▲205(+5.99%) | 디에스케이 | 10,500원 ▲200(+1.94%) |
| 증권사 목표주가 46,600원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 288,733주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 91,219주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 197,514주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 뉴파워프라즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.12%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.85%를 보였으며 기관은 6.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.02%로 가장 높았고, 외국인이 12.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
